| 資產配置 |
| 上市-電腦及週邊設備業 | 29.48 | | 上市-金融保險 | 22.23 | | 上市-半導體業 | 13.98 | | 上市-電子通路業 | 8.39 | | 上市-通信網路業 | 5.52 | | 上市-其他電子業 | 3.82 | | 上市-紡織纖維 | 2.94 | | 上櫃-半導體業 | 2.86 | | 存款-活期存款 | 2.65 | | 上市-塑膠工業 | 2.50 | | 上市-食品工業 | 2.42 | | 上市-水泥工業 | 2.33 | | 附條件債券-公司債 | 0.60 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 266867 | | 保管機構 | 台新國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.035% | | 基金管理費率 | 淨資產價值於新臺幣伍拾億元(含)以下時按每年0.30%之比率計算.淨資產價值於超過新臺幣伍拾億元時按每年0.25%之比率計算 | | 單筆最低申購金額 | 15000 | | 買回手續費 | 最高2.0% | | 申購手續費 | 最高2.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 國泰證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 22.7600 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2020/07/10 | | 經理人 | 游日傑 | | 投資地區 | 中華民國境內 | | 投資標的 | 中華民國境內之上市及上櫃股票(含承銷股票),指數股票型基金受益憑證(含槓桿型ETF或反向型ETF),認購(售)權證,進行指數股票型基金之申購買回及投資國內證券投資信託事業在國內募集發行之指數型,債券型(含固定收益型)及貨幣市場型基金受益憑證,期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證(含槓桿型期貨ETF或反向型期貨ETF)等有價證券及貨幣市場工具 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 3.07 | 27 of 235 | | 近一個月 | 0.26 | 124 of 232 | | 近三個月 | 6.55 | 108 of 230 | | 近六個月 | 15.98 | 82 of 225 | | 今年以來 | 6.11 | 131 of 235 | | 近一年 | 37.76 | 48 of 215 | | 近兩年 | 40.02 | 38 of 200 | | 近三年 | 45.12 | 22 of 188 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 18.7332 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4695 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.8877 |
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